ВВЕДЕНИЕ 4
1 Теоретические основы управления денежными потоками организации 7
1.1 Сущность и виды денежных потоков 7
1.2 Управление денежными потоками 10
1.3 Оптимизация движения денежных потоков 23
2 Анализ денежных потоков организации ООО «МОНТ систем» 31
2.1 Органзационно-экономическая характеристика предприятия 31
2.2 Анализ движения денежных потоков ООО «МОНТ систем» 35
3 Совершенствование управления денежными потоками ООО «МОНТ систем» 46
3.1 Направления совершенствования управления денежными потоками 46
3.2 Прогнозирование денежных потоков ООО «МОНТ систем» 53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 62