Введение 3
Глава 1. Теоретические основы управления денежными потоками предприятия 6
1.1 Сущность и виды денежных потоков предприятия 6
1.2 Управление денежными потоками на предприятии 16
1.3 Правовые основы деятельности организации 33
Глава 2. Анализ и оценка процесса управления денежными потоками на предприятии ООО «Док 1» 40
2.1 Организационно-правовая и экономическая характеристика
ООО «Док 1» 40
2.2 Анализ финансового состояния ООО «Док 1» 43
2.3 Анализ денежных потоков ООО «Док 1» 57
Глава 3. Совершенствование системы управления денежными потоками в ООО «Док 1» как фактор повышения их интенсивности 68
3.1. Обоснование решений по эффективному управлению денежными потоками ООО «Док 1» 68
3.2 Оптимизация уровня денежных средств в ООО «Док 1» 72
3.3 Безопасность жизнедеятельности 87
Выводы и предложения 94
Список используемой литературы 99