ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..………3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КАК ФИНАНСОВОЙ ЦЕЛИ……5
1.1. Понятие и виды денежных потоков……………………………….….5
1.2. Задачи и этапы анализа денежных потоков…………………………12
1.3. Основы управления денежными потока-ми……………15
2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ООО «КОМПАНИЯ ВОСТСИБУ-ГОЛЬ»……….26
2.1. Краткая характеристика структуры баланса, методика комплексного финансового анализа на примере ООО «КОМПАНИЯ ВОСТСИБУ-ГОЛЬ»……….……………………26
2.2. Прямой метод анализа денежных потоков…………………..…………….36
2.3. Косвенный метод анализа денежных потоков………………………….…46
2.4. Анализ ликвидности и платежеспособности………………………………50
2.5. Анализ финансовой устойчивости………………………..………………..54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………..…………………………………………………………….60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………..62
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Поступления по операционной деятельности…….…..….67
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Платежи по операционной деятельности……..…………..…70
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Поступления по инвестиционной деятельности..……..75
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Платежи по инвестиционной деятельности…….……………76
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Поступления по финансовой деятельности…………………78
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Платежи по финансовой деятельности……..………………..79