ВВЕДЕНИЕ
1. Содержание и методика управления денежными средствами предприятия
1.1. Понятие денежных средств
1.2. Управление денежными потоками
1.3. Приемы целевого регулирования денежными потоками
2. Анализ движения денежных средств
2.1. Отчет о движении денежных средств, методы составления.
2.2. Планирование и оптимизация денежного потока
2.3. Модели, применяемые к денежным средствам
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список использованной литературы