Введение 3
Глава 1. Принципы организации учета денежных средств и безналичных расчетов. 5
1.1.Нормативное регулирование безналичных и наличных расчетов. 5
1.2.Взаимодействия организации и кредитной организации 7
Глава 2. Бухгалтерский учет денежных средств предприятия 11
2.1 Организация и документальное оформление кассовых операций 11
2.2 Отчетность по движению денежных средств, порядок составления 16
2.3. Виды безналичных расчетов 17
2.4 Аналитический и синтетический учет денежных средств на расчетном счете 22
Глава 3. Анализ структуры и динамики денежных средств организации. 26
3.1. Сущность, цели, задачи и методы анализа денежных средств. 26
3.2. Анализ движения денежных средств по данным отчетности. 28
Заключение 40
Список используемой литературы 41