Введение 4

1 Теоретико-методологические основы управления денежными потоками организации 7
1.1 Экономическая сущность и классификация денежных потоков организации 7
1.2 Методика анализа денежных потоков организации 12
1.3 Планирование денежных потоков как основа эффективного управления организацией 24

2 Анализ и оценка денежных потоков организации ООО «ДКМ Про» 31
2.1 Организационно-экономическая характеристика организации ООО «ДКМ Про» 31
2.2 Анализ состава, структуры и динамики денежных потоков организации ООО «ДКМ Про» 37
2.3 Оценка денежных потоков организации ООО «ДКМ Про» 45
2.4 Планирование денежных потоков организации ООО «ДКМ Про» 54

3 Оптимизация денежных потоков в ООО «ДКМ Про» 60
3.1 Мероприятия по оптимизации денежных потоков организации ООО «ДКМ Про» 60
3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий…..64

Заключение 69
Список использованных источников 72
Приложение 76