ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………….…..…… 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Понятие, сущность денежных потоков и их классификация …….……….. 6
1.2 Сущность и задачи управления денежными потоками организации ….…17
1.3 Методы измерения и оценка денежных потоков …..……..………..……. 31
1.4 Прогнозирование денежных потоков …………………………..…..…….. 46
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ООО «ТЕХГАРАНТ»
2.1 Основная характеристика деятельности ООО «Техгарант» ……………. 54
2.2 Анализ основных экономических и финансовых показателей
ООО «Техгарант» ………………………………………………….………….. 62
2.3 Анализ струтктуры и динамики денежных потоков в ООО «Техга-рант»……………………………………………………………….…….. 75

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ООО «ТЕХГАРАНТ»
3.1 Оценка эффективности управления денежными потоками
в ООО «Техгарант» ….……………………………………………..….….…… 79
3.2 Разработка мероприятий по повышению эффективности управления денежными потоками компании …………………………………..…….…..…82
3.3 Экономическое обоснование предложенных мероприятий ……….……. 89

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………..…. 95
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ……………………….…. 102
ПРИЛОЖЕНИЯ …………….……………………………………………….…108