Введение 3
Глава 1. Теоретические основы управления денежными потоками на предприятии 6
1.1 Понятие, сущность денежных потоков 6
1.2 Принципы управления денежными потоками предприятия 13
1.3 Основы анализа денежных потоков 18
Глава 2. Анализ управления денежными потоками на предприятии ООО «Пальма-Тек» 29
2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Пальма-Тек» 29
2.2 Анализ динамики и факторов изменения объемов денежных потоков ООО «Пальма-Тек» 32
2.3 Анализ относительных показателей денежных потоков ООО «Пальма-Тек» 39
Глава 3. Рекомендации по совершенствованию управления денежными потоками предприятия ООО «Пальма-Тек» 49
3.1 Основные направления совершенствования управления денежными потоками предприятия ООО «Пальма-Тек» 49
3.2 Совершенствование планирования денежных потоков ООО «Пальма-Тек» 55
3.3 Направления оптимизации денежных потоков и управленческих решений 59
Заключение 63
Список используемой литературы 66
Приложение 1 71
Приложение 2 73
Приложение 3 76